Ajustements du registre et soldes d’ouverture

1. Dans l’onglet Propriété du bien, choisissez Ajuster un avoir.
2. Choisissez le client et saisissez les fractions à ajouter ou à retirer. Utilisez un nombre négatif pour retirer, par exemple -5.
3. Saisissez éventuellement un coût unitaire. Laissez le champ vide pour conserver le coût de revient.
4. Rédigez le motif, d’au moins 3 caractères, et confirmez.

Un ajustement est une nouvelle écriture du registre. Les commandes réglées ne sont jamais modifiées, et le motif est conservé dans le journal d’audit. Une réduction sans coût unitaire diminue le coût de revient au coût moyen du détenteur.

Si des investisseurs détiennent déjà des fractions acquises avant que vous n’utilisiez EasyHaus, importez-les comme soldes d’ouverture.

1. Dans l’onglet Propriété, choisissez Importer les soldes d’ouverture.
2. Choisissez un fichier CSV comportant les colonnes property_reference_code, client_email, fractions, cost_basis, currency et acquired_on.
3. Examinez le résultat de la vérification. Rien n’est importé tant que toutes les lignes ne sont pas valides.
4. Choisissez Importer.

Chaque ligne inscrit une écriture de solde d’ouverture avec son coût de revient. Les clients doivent déjà exister et les biens doivent avoir un code de référence. Voir Formats d’importation CSV.