Connaissez chaque investisseur et retrouvez son dossier à la demande.

Personnes physiques et morales

Les fiches des personnes morales contiennent leurs représentants avec leur qualité de signataire et les bénéficiaires effectifs avec leur participation.

• Coordonnées, résidence et résidence fiscale, et pièces d’identité avec dates d’expiration.
• Les identifiants fiscaux, numéros de pièce d’identité et numéros de compte bancaire sont chiffrés au repos et masqués pour la plupart des rôles.
• Les statuts de contact initial et prospect à actif, inactif et archivé déterminent les actions autorisées dans le portail.

KYC et adéquation

Une liste de contrôle par client : identité, justificatif de domicile, origine des fonds, extrait du registre et déclaration UBO, chacun associé à son document.

• Les investisseurs importent leurs documents dans leur propre liste de contrôle depuis le portail ; votre équipe les approuve ou les rejette.
• Chaque approbation conserve son auteur et sa date d’expiration.
• Classification d’investisseur, profil de risque, indicateur PEP et résultat du contrôle des sanctions enregistrés avec leurs dates.
• Les champs d’identité sont verrouillés dans le portail une fois le KYC approuvé.

Groupes

Utilisez les groupes pour définir qui voit une offre, reçoit une annonce et peut lire un document.

• Groupes statiques gérés manuellement.
• Groupes intelligents définis par des règles, par exemple KYC approuvé et classification professionnelle.

Chronologie et suivis

Notes, changements de statut, commandes, distributions et e-mails système figurent dans une seule chronologie. Ajoutez un rappel pour un collègue : il apparaîtra dans ses suivis.

Importations, exportations et droits sur les données

Importez les clients en CSV avec simulation et association des colonnes. Exportez toute liste en CSV.

• Exportez les données d’un client dans un ZIP à sa demande.
• Effacez un client sur demande : les champs personnels sont remplacés tandis que les documents financiers conservent un nom anonymisé.