Что содержит выписка
Выписка охватывает календарный квартал или год для одного клиента: доли во владении на начало и конец периода, NAV и стоимость на конец периода, движения, выплаты, итоги по каждой валюте, а также название вашей организации и регуляторное уведомление. Она составляется на языке клиента.
Формирование
- Откройте Отчёты, затем Выписки, и выберите Сформировать выписки.
- Выберите период и укажите, охватить ли всех клиентов с долями во владении или только выбранных.
- Подтвердите. Выписки создаются в фоновом режиме и появляются в списке, когда готовы.
Период, который ещё не закончился, не принимается. Повторное формирование за тот же период заменяет неопубликованную выписку.
Опубликовать
- Опубликовать показывает выписку на портале клиента и отправляет одно письмо.
- Неопубликованные выписки остаются внутренними, поэтому их можно сначала проверить.
- Повторная публикация выписки не отправляет клиенту второе письмо.
По расписанию
В разделе Параметры по умолчанию установите для Выписки клиентов значение «ежеквартально», «ежегодно» или «выключено» и выберите, публиковать ли их автоматически. По окончании периода EasyHaus формирует выписку для каждого клиента с долями во владении или выплатами, один раз за период. Организации в режиме только для чтения пропускаются.