Правило
Доля владельца равна чистой сумме, умноженной на количество его долей и разделённой на все доли, выпущенные на дату фиксации, с округлением вниз до наименьшей денежной единицы. Оставшиеся центы раздаются по одному владельцам с наибольшими остатками, а при равенстве преимущество у более раннего владельца. Поэтому сумма строк точно равна чистой сумме, и EasyHaus ещё раз проверяет это при одобрении.
Пример
Валовая сумма 12,000.00 за вычетом удержаний 2,000.00 даёт 10,000.00 к распределению между тремя владельцами, у каждого из которых по 100 долей.
| Владелец | Доли | Точная доля | С округлением вниз | Итог |
|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 3,333.3333 | 3,333.33 | 3,333.34 |
| B | 100 | 3,333.3333 | 3,333.33 | 3,333.33 |
| C | 100 | 3,333.3333 | 3,333.33 | 3,333.33 |
Суммы с округлением вниз дают в сумме 9,999.99, поэтому лишний цент получает первый владелец. Итого 10,000.00. Справочный показатель на долю отображается с 8 знаками после запятой: здесь 33.33333333.
Кто участвует
- Владельцы долей на дату фиксации по данным реестра операций на конец этого дня.
- Доли, которые вы держите как резерв спонсора, не являются выпущенными и ничего не получают, если только вы не владеете ими через запись клиента.
- Владелец без банковского счёта всё равно получает строку. Добавьте счёт до экспорта платёжного файла.