Выплаты и выписки без таблиц.

Расчёты выплат

Введите валовую сумму и удержания, например комиссию за управление, налог или резерв. EasyHaus распределит чистую сумму по долям владения с округлением по методу наибольших остатков, чтобы итог сошёлся точно.

• Черновик, расчёт, утверждение, оплата и завершение; утверждать могут только администраторы.
• Уведомление в PDF для каждого инвестора после утверждения выплаты, опубликованное на его портале.
• Отмечайте строки оплаченными по одной или массово либо отмечайте ошибку и повторяйте платёж позже.
• Экспортируйте банковский реестр в CSV или SEPA pain.001 XML.

Оценки, NAV и доходность

NAV на долю определяется последней оценкой, при необходимости за вычетом долга. Доходность рассчитывается по денежным потокам с датами.

• Доходность объектов, общая сумма выплат и IRR.
• Вложенный капитал клиента, текущая стоимость, нереализованная прибыль, общая доходность и IRR.
• Итоги организации: активы под управлением, общий привлечённый капитал и открытые возможности привлечения.

Отчёты и выписки

Отчёты по портфелю, объектам, клиентам, привлечению капитала и выплатам, каждый с фильтрами и экспортом CSV.

• Квартальные или годовые выписки по каждому клиенту в PDF, опубликованные на портале с уведомлением по электронной почте.
• Итоги по разным валютам используют вашу таблицу курсов, а применённые курсы указаны в сноске.

Объявления

Пишите всем, группе или выбранным клиентам. Сообщения приходят по электронной почте и на портал, а вы видите отчёт о доставке.