Relevés des clients

Un relevé couvre un trimestre ou une année civile pour un client : participations d’ouverture et de clôture, NAV et valeur à la fin de la période, mouvements, distributions, totaux par devise, ainsi que le nom et la mention réglementaire de votre organisation. Il est rédigé dans la langue du client.

1. Ouvrez Rapports, puis Relevés, et choisissez Générer les relevés.
2. Choisissez la période, et indiquez s’il faut couvrir tous les clients détenant des participations ou seulement certains d’entre eux.
3. Confirmez. Les relevés sont créés en arrière-plan et apparaissent dans la liste lorsqu’ils sont prêts.

Une période qui n’est pas encore terminée est refusée. Générer à nouveau la même période remplace un relevé non publié.

• Publier affiche un relevé dans le portail du client et envoie un seul e-mail.
• Les relevés non publiés restent internes, ce qui vous permet de les vérifier d’abord.
• Publier à nouveau un relevé n’envoie pas un second e-mail au client.

Dans Paramètres par défaut, réglez Relevés clients sur trimestriel, annuel ou désactivé, et choisissez s’ils doivent être publiés automatiquement. À la fin de chaque période, EasyHaus génère un relevé pour chaque client ayant des avoirs ou des distributions, une fois par période. Les organisations en lecture seule sont ignorées.