Indicateurs des biens
| Indicateur | Calcul |
|---|---|
| Rendement brut | Loyer annuel / évaluation actuelle. |
| Rendement net | (Loyer annuel - charges d’exploitation - charges de services - taxe foncière) / évaluation actuelle. |
| Cash-on-cash | Distributions reçues au cours des 12 derniers mois / prix de revient. |
| Variation de l’évaluation | Évaluation actuelle comparée au prix d’acquisition. |
| IRR du bien | Le rendement annualisé des flux de trésorerie datés : moins le coût total du projet à l’acquisition, plus les distributions nettes, plus la dernière évaluation comme valeur finale. |
Indicateurs des clients
| Indicateur | Calcul |
|---|---|
| Capital investi | Les paiements des commandes réglées, déduction faite des remboursements. |
| Valeur actuelle | Le nombre de fractions multiplié par la dernière NAV par fraction, valorisé au coût en l’absence d’évaluation. |
| Plus-value latente | La valeur actuelle moins le capital investi. |
| Distributions reçues | Les lignes de distribution payées. |
| Rendement total | La plus-value plus les distributions reçues. |
| IRR du client | Moins les paiements, plus les distributions payées, plus la valeur actuelle à ce jour, convertis dans votre devise de référence. |
À propos de l’IRR
L’IRR utilisé ici est le XIRR : le taux annuel pour lequel la somme des flux de trésorerie datés est nulle. Il est résolu numériquement et vérifié par rapport à des valeurs de référence à six décimales près.
- Il n’est affiché que lorsque les flux de trésorerie couvrent au moins un an. Annualiser quelques semaines donne des chiffres dépourvus de sens : un tiret s’affiche donc à la place, accompagné d’une indication.
- Un tiret s’affiche également lorsque les flux ne changent pas de signe, ou lorsqu’un flux n’a pas pu être converti dans votre devise de référence.
Note: La NAV par fraction suit votre choix de l’afficher avant ou après dette. Voir Données financières, rendements et NAV.