O que um extrato contém
Um extrato cobre um trimestre ou ano civil de um cliente: posições iniciais e finais, o NAV e o valor ao final do período, movimentações, distribuições, totais por moeda e o nome e o aviso regulatório da sua organização. Ele é redigido no idioma do cliente.
Gerar
- Abra Relatórios, depois Extratos, e escolha Gerar extratos.
- Escolha o período e se deseja incluir todos os clientes com posições ou apenas os selecionados.
- Confirme. Os extratos são criados em segundo plano e aparecem na lista quando estiverem prontos.
Um período que ainda não terminou é recusado. Gerar novamente o mesmo período substitui um extrato não publicado.
Publicar
- Publicar mostra um extrato no portal do cliente e envia um e-mail.
- Os extratos não publicados são internos, para que você possa revisá-los antes.
- Publicar um extrato novamente não envia um segundo e-mail ao cliente.
De forma programada
Em Padrões, defina Extratos dos clientes como trimestral, anual ou desativado, e escolha se deseja publicar automaticamente. Quando um período termina, o EasyHaus gera um extrato para cada cliente com posições ou distribuições, uma vez por período. As organizações em modo somente leitura são ignoradas.