Extractos para clientes

Un extracto abarca un trimestre o un año natural de un cliente: participaciones iniciales y finales, el NAV y el valor al final del periodo, movimientos, distribuciones, totales por moneda, y el nombre y el aviso regulatorio de su organización. Se redacta en el idioma del cliente.

1. Abra Informes, después Extractos, y elija Generar extractos.
2. Elija el periodo y si desea incluir a todos los clientes con participaciones o solo a los seleccionados.
3. Confirme. Los extractos se crean en segundo plano y aparecen en la lista cuando están listos.

Se rechaza un periodo que aún no ha terminado. Generar de nuevo el mismo periodo sustituye un extracto no publicado.

• Publicar muestra un extracto en el portal del cliente y envía un correo electrónico.
• Los extractos no publicados son internos, por lo que puede revisarlos primero.
• Volver a publicar un extracto no envía un segundo correo electrónico al cliente.

En Valores predeterminados, configure Extractos de clientes como trimestral, anual o desactivado, y elija si desea publicarlos automáticamente. Cuando termina un periodo, EasyHaus genera un extracto para cada cliente con participaciones o distribuciones, una vez por periodo. Se omiten las organizaciones en modo de solo lectura.