Abrechnungen für Kunden

Eine Abrechnung deckt ein Kalenderquartal oder Kalenderjahr für einen Kunden ab: Anfangs- und Endbestände, NAV und Wert zum Periodenende, Bewegungen, Ausschüttungen, Summen pro Währung sowie Name und regulatorischer Hinweis Ihrer Organisation. Sie wird in der Sprache des Kunden verfasst.

1. Öffnen Sie Berichte, dann Abrechnungen, und wählen Sie Abrechnungen erstellen.
2. Wählen Sie den Zeitraum und ob alle Kunden mit Beständen oder nur ausgewählte einbezogen werden.
3. Bestätigen Sie. Abrechnungen werden im Hintergrund erstellt und erscheinen nach Fertigstellung in der Liste.

Ein noch nicht abgeschlossener Zeitraum wird abgewiesen. Eine erneute Erstellung desselben Zeitraums ersetzt eine unveröffentlichte Abrechnung.

• Veröffentlichen zeigt eine Abrechnung im Kundenportal an und sendet eine E-Mail.
• Unveröffentlichte Abrechnungen sind intern, damit Sie sie zuerst prüfen können.
• Eine erneute Veröffentlichung sendet dem Kunden keine zweite E-Mail.

Setzen Sie unter Standardeinstellungen Kundenabrechnungen auf vierteljährlich, jährlich oder aus und wählen Sie die automatische Veröffentlichung. Nach Periodenende erstellt EasyHaus einmal pro Zeitraum eine Abrechnung für jeden Kunden mit Beständen oder Ausschüttungen. Organisationen mit reinem Lesezugriff werden übersprungen.