Die Regel
Der Anteil eines Inhabers ist der Nettobetrag mal seine Anteile geteilt durch alle am Stichtag ausgegebenen Anteile, abgerundet auf die kleinste Währungseinheit. Verbleibende Cent werden einzeln den Inhabern mit den größten Resten zugeteilt; bei Gleichstand gewinnt der frühere Inhaber. So ergeben die Positionen exakt den Nettobetrag. EasyHaus prüft dies bei der Genehmigung erneut.
Beispiel
Ein Bruttobetrag von 12.000,00 mit 2.000,00 Abzügen ergibt 10.000,00, die unter drei Inhabern mit je 100 Anteilen aufgeteilt werden.
| Inhaber | Anteile | Exakter Anteil | Abgerundet | Endgültig |
|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 3.333,3333 | 3.333,33 | 3.333,34 |
| B | 100 | 3.333,3333 | 3.333,33 | 3.333,33 |
| C | 100 | 3.333,3333 | 3.333,33 | 3.333,33 |
Die abgerundeten Beträge ergeben 9.999,99. Der zusätzliche Cent geht daher an den ersten Inhaber. Die Summe beträgt 10.000,00. Die informative Zahl pro Anteil wird mit 8 Nachkommastellen angezeigt: hier 33,33333333.
Wer einbezogen wird
- Inhaber mit Anteilen am Stichtag, laut Journal zum Ende dieses Tages.
- Ihre Sponsorreserve besteht aus nicht ausgegebenen Anteilen und erhält nichts, sofern Sie diese Anteile nicht über einen Kundendatensatz halten.
- Auch ein Inhaber ohne Bankkonto erhält eine Position. Ergänzen Sie das Konto vor dem Export der Zahlungsdatei.