Müşteriler için hesap özetleri

Bir hesap özeti, tek bir müşteri için takvim çeyreğini veya yılını kapsar: açılış ve kapanış varlıkları, dönem sonundaki NAV ve değer, hareketler, dağıtımlar, para birimi başına toplamlar ve kuruluşunuzun adı ile düzenleyici bildirimi. Müşterinin dilinde yazılır.

1. Raporlar sayfasını, ardından Hesap özetleri bölümünü açın ve Hesap özetlerini oluştur seçeneğini seçin.
2. Dönemi ve varlığı olan tüm müşterileri mi yoksa yalnızca seçilenleri mi kapsayacağını seçin.
3. Onaylayın. Hesap özetleri arka planda oluşturulur ve hazır olduğunda listede görünür.

Henüz bitmemiş bir dönem reddedilir. Aynı dönemi yeniden oluşturmak, yayımlanmamış bir hesap özetinin yerini alır.

• Yayımla, bir hesap özetini müşterinin portalında gösterir ve bir e-posta gönderir.
• Yayımlanmamış hesap özetleri dahilidir, bu nedenle önce bunları gözden geçirebilirsiniz.
• Bir hesap özetini yeniden yayımlamak müşteriye ikinci kez e-posta göndermez.

Varsayılanlar bölümünde Müşteri hesap özetleri ayarını üç aylık, yıllık veya kapalı olarak belirleyin ve otomatik yayımlanıp yayımlanmayacağını seçin. Bir dönem sona erdiğinde EasyHaus, varlığı veya dağıtımı olan her müşteri için dönem başına bir kez hesap özeti oluşturur. Salt okunur durumdaki kuruluşlar atlanır.