Tablolara gerek kalmadan dağıtımlar ve hesap özetleri.

Dağıtım çalıştırmaları

Brüt tutarı ve yönetim ücreti, stopaj vergisi veya rezerv gibi kesintileri girin. EasyHaus net tutarı sahip olunan paylara göre böler ve satırların toplamı tam tutsun diye en büyük kalan yöntemiyle yuvarlar.

• Taslak, hesaplama, onay, ödeme ve tamamlama; onay yalnızca yöneticilere ayrılmıştır.
• Çalıştırma onaylandığında her yatırımcı için portalında yayınlanan bir PDF bildirimi.
• Satırları tek tek veya toplu olarak ödendi olarak işaretleyin ya da bir satırı başarısız olarak işaretleyip daha sonra yeniden deneyin.
• Banka toplu ödeme dosyasını CSV veya SEPA pain.001 XML olarak dışa aktarın.

Değerlemeler, NAV ve getiriler

Pay başına NAV en son değerlemeden gelir; isteğe bağlı olarak borçtan arındırılır. Getiriler tarihli nakit akışlarından hesaplanır.

• Mülk getirileri, toplam dağıtılan tutar ve IRR.
• Müşterinin yatırılan sermayesi, güncel değeri, gerçekleşmemiş kazancı, toplam getirisi ve IRR’si.
• Kuruluş toplamları: yönetilen varlıklar, toplam toplanan sermaye ve açık süreçler.

Raporlar ve hesap özetleri

Portföy, mülkler, müşteriler, sermaye toplamalar ve dağıtımlar için raporlar; her biri filtreler ve CSV dışa aktarmayla.

• Müşteri başına PDF olarak üç aylık veya yıllık hesap özetleri, portalda bir e-postayla birlikte yayınlanır.
• Para birimleri genelindeki toplamlar kendi döviz kuru tablonuzu kullanır; kurlar bir dipnotta gösterilir.

Duyurular

Herkese, bir gruba veya seçili müşterilere yazın. Mesajlar e-postayla ve portalda iletilir, teslim raporunu da görürsünüz.