كشوف العملاء

يغطي الكشف ربع سنة أو سنة تقويمية لعميل واحد: الحيازات الافتتاحية والختامية وNAV والقيمة في نهاية الفترة والحركات والتوزيعات والإجماليات لكل عملة واسم مؤسستك وإشعارها التنظيمي. يُكتب بلغة العميل.

1. افتح التقارير ثم الكشوف، واختر إنشاء كشوف.
2. اختر الفترة، وما إذا كنت تريد شمول جميع العملاء ذوي الحيازات أو عملاء محددين فقط.
3. أكّد. تُنشأ الكشوف في الخلفية وتظهر في القائمة عند جاهزيتها.

تُرفض الفترة التي لم تنتهِ بعد. تؤدي إعادة إنشاء الفترة نفسها إلى استبدال الكشف غير المنشور.

• يُظهر نشر الكشف في بوابة العميل ويرسل رسالة واحدة.
• الكشوف غير المنشورة داخلية، لتتمكن من مراجعتها أولًا.
• لا يرسل نشر الكشف مجددًا رسالة ثانية للعميل.

في الإعدادات الافتراضية، اضبط كشوف العملاء على ربع سنوية أو سنوية أو معطّلة، واختر النشر التلقائي أم لا. عند نهاية الفترة، تنشئ EasyHaus كشفًا لكل عميل لديه حيازات أو توزيعات، مرة لكل فترة. تُتجاوز المؤسسات في وضع القراءة فقط.