اعرفوا كل مستثمر وقدّموا الملف عند الطلب.

الأفراد والكيانات

تتضمن سجلات الكيانات الممثلين مع تحديد المخوّلين بالتوقيع والمستفيدين الحقيقيين ونسب ملكيتهم.

• بيانات التواصل والإقامة والإقامة الضريبية، ومستندات الهوية مع تواريخ انتهاء صلاحيتها.
• تُشفّر أرقام التعريف الضريبي وأرقام مستندات الهوية وأرقام الحسابات المصرفية أثناء التخزين وتُحجب جزئيًا لمعظم الأدوار.
• تتحكم الحالات، من جهة اتصال أولية وعميل محتمل إلى نشط وغير نشط ومؤرشف، فيما يمكن للعميل فعله في البوابة.

KYC والملاءمة

قائمة تحقق لكل عميل: الهوية وإثبات العنوان ومصدر الأموال ومستخرج السجل وإقرار UBO، مع ربط كل بند بمستنده.

• يرفع المستثمرون المستندات إلى قائمة تحققهم من البوابة؛ ويعتمدها فريقكم أو يرفضها.
• يسجّل كل اعتماد من اعتمده ومتى تنتهي صلاحيته.
• تصنيف المستثمر وملف المخاطر وتحديد الشخص المعرّض سياسيًا ونتيجة فحص العقوبات، مسجّلة مع التواريخ.
• تُقفل حقول الهوية في البوابة بعد اعتماد KYC.

المجموعات

استخدموا المجموعات لتحديد من يرى العرض ومن يتلقى الإعلان ومن يمكنه قراءة المستند.

• مجموعات ثابتة تديرونها يدويًا.
• مجموعات ذكية تحددها قواعد، مثل اعتماد KYC والتصنيف كمستثمر محترف.

التسلسل الزمني والمتابعات

تظهر الملاحظات وتغييرات الحالة وطلبات الاستثمار والتوزيعات ورسائل النظام على تسلسل زمني واحد. أضيفوا تذكيرًا لزميل فيظهر ضمن متابعاته.

الاستيراد والتصدير وحقوق البيانات

استوردوا العملاء من CSV مع تجربة تحقق ومطابقة الأعمدة. صدّروا أي قائمة بصيغة CSV.

• صدّروا بيانات عميل واحد كملف ZIP عندما يطلبها.
• امحوا بيانات عميل عند الطلب: تُستبدل الحقول الشخصية بينما تحتفظ السجلات المالية باسم مجهول الهوية.