报告
无需电子表格即可完成分配和对账单。
根据登记日的持有人名册计算每位投资者的应得金额，发送通知、跟踪付款，并向门户发布对账单。报告使用同一台账，确保各处数据一致。
您可以做什么
分配批次
输入总金额及管理费、预扣税或储备金等扣减。EasyHaus 按持有份额分配净额，并采用最大余数法舍入，确保明细合计完全一致。
- 创建草稿、计算、批准、付款并完成，其中批准权限仅授予管理员。
- 批次获批后，为每位投资者生成通知 PDF 并发布至其门户。
- 逐条或批量将明细标为已付，也可标为失败并稍后重试。
- 将银行批次导出为 CSV 或 SEPA pain.001 XML。
估值、NAV 与回报
每份 NAV 根据最新估值计算，可选择扣除债务。回报根据带日期的现金流计算。
- 房产收益率、分配总额及 IRR。
- 客户投资本金、当前价值、未实现收益、总回报及 IRR。
- 组织汇总：管理资产规模、总募集金额及开放中的募集。
报告与对账单
投资组合、房产、客户、募集及分配报告，均支持筛选和 CSV 导出。
- 每位客户的季度或年度 PDF 对账单，发布至门户并发送邮件。
- 跨货币汇总使用您自己的汇率表，并在脚注中显示汇率。
公告
向所有人、某个分组或选定客户发送消息。消息通过电子邮件及门户送达，您可以查看送达报告。
