स्प्रेडशीट के बिना वितरण और विवरण पत्र।

वितरण चक्र

सकल राशि और प्रबंधन शुल्क, स्रोत पर कर कटौती या आरक्षित राशि जैसी कटौतियाँ दर्ज करें। EasyHaus धारित अंशों के अनुपात में शुद्ध राशि बाँटता है, सबसे बड़े शेष की गोलाई से पंक्तियों का योग पूरी तरह मिलता है।

• ड्राफ़्ट, गणना, अनुमोदन, भुगतान और समापन, अनुमोदन केवल व्यवस्थापकों के लिए।
• चक्र अनुमोदित होने पर हर निवेशक की सूचना PDF उसके पोर्टल में प्रकाशित होती है।
• पंक्तियों को एक-एक या एक साथ भुगतान किया चिह्नित करें, या विफल चिह्नित करके बाद में फिर आज़माएँ।
• बैंक बैच CSV या SEPA pain.001 XML में निर्यात करें।

मूल्यांकन, NAV और प्रतिफल

प्रति अंश NAV नवीनतम मूल्यांकन से मिलता है, वैकल्पिक रूप से ऋण घटाकर। प्रतिफल तारीख वाले नकदी प्रवाह से गणना होते हैं।

• संपत्ति की उपज, कुल वितरित राशि और IRR।
• ग्राहक की निवेशित पूँजी, वर्तमान मूल्य, अवास्तविक लाभ, कुल प्रतिफल और IRR।
• संगठन के कुल योग: प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियाँ, कुल जुटाई राशि और खुले पूँजी संग्रह।

रिपोर्ट और विवरण पत्र

पोर्टफ़ोलियो, संपत्तियों, ग्राहकों, पूँजी संग्रह और वितरण की रिपोर्ट, प्रत्येक में फ़िल्टर और CSV निर्यात।

• प्रति ग्राहक तिमाही या वार्षिक PDF विवरण पत्र, ईमेल के साथ पोर्टल में प्रकाशित।
• अलग मुद्राओं के कुल योग आपकी अपनी विनिमय दर तालिका से बनते हैं और दरें फ़ुटनोट में दिखाई जाती हैं।

घोषणाएँ

सभी को, किसी समूह को या चुने ग्राहकों को लिखें। संदेश ईमेल और पोर्टल में आते हैं और आप वितरण रिपोर्ट देखते हैं।