Cədvəlsiz bölgülər və çıxarışlar.

Bölgü icraları

Ümumi məbləği və idarəetmə haqları, mənbədən tutulan vergi və ya ehtiyat kimi tutulmaları daxil edin. EasyHaus xalis məbləği sahib olunan paylara görə bölür və ən böyük qalıq üsulu ilə yuvarlaqlaşdırır ki, sətirlərin cəmi dəqiq üst-üstə düşsün.

• Qaralama, hesablama, təsdiq, ödəniş və tamamlanma; təsdiq yalnız administratorlara aiddir.
• İcra təsdiqləndikdə hər investor üçün PDF bildiriş hazırlanır və onun portalına dərc edilir.
• Sətirləri bir-bir və ya toplu şəkildə ödənilmiş kimi qeyd edin, yaxud sətri uğursuz kimi qeyd edib sonra yenidən cəhd edin.
• Bank paketini CSV və ya SEPA pain.001 XML kimi ixrac edin.

Qiymətləndirmələr, NAV və gəlirlər

Bir pay üzrə NAV ən son qiymətləndirmədən, istəyə görə borc çıxılmaqla hesablanır. Gəlirlər tarixli pul axınlarından hesablanır.

• Əmlak gəlirliliyi, ümumi bölüşdürülmüş məbləğ və IRR.
• Müştərinin investisiya etdiyi kapital, cari dəyər, reallaşmamış gəlir, ümumi gəlir və IRR.
• Təşkilat üzrə yekunlar: idarəetmədəki aktivlər, ümumi cəlb edilmiş vəsait və açıq portfel axını.

Hesabatlar və çıxarışlar

Portfel, əmlaklar, müştərilər, vəsait cəlbləri və bölgülər üzrə hesabatlar, hər biri filtrlər və CSV ixracı ilə.

• Hər müştəri üçün rüblük və ya illik PDF çıxarışlar, e-poçt bildirişi ilə portala dərc edilir.
• Valyutalar üzrə yekunlar öz məzənnə cədvəlinizdən istifadə edir, məzənnələr qeyddə göstərilir.

Elanlar

Hər kəsə, qrupa və ya seçilmiş müştərilərə yazın. Mesajlar e-poçtla və portalda çatır, siz isə çatdırılma hesabatını görürsünüz.